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2016年度泉州经济技术开发区部门决算说明

时间:2017-07-25  阅读人次 :388     信息来源:泉州经济开发区

2016年度泉州经济技术开发区部门决算说明

 

按照《泉州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(泉财决〔2017〕1号)及《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》(泉财预〔2016〕425号)的要求,现将泉州经济技术开发区(以下简称泉州开发区)2016年度部门决算说明如下:

一、泉州开发区管委会主要职责

泉州开发区管委会受市政府的委托,行使市政府的部分经济管理权限。管委会在履行所述的经济管理权限中涉及核发证照的,由市主管部门依照市级经济管理权限委托管委会办理,涉及专业技术问题的,管委会可根据实际情况,会同市相关职能部门、专业技术人员联合审查。其主要职责是:

(一)负责研究分析泉州开发区内经济、社会发展的重大问题,组织实施各类科技计划项目;制定开发区科技发展中长期规划和年度计划,综合管理开发区的科技工作。

(二)在泉州开发区内设立的企业,按权限由管委会自行审批或转报。经管委会批准设立的企业,由泉州开发区工商行政管理部门依法办理企业的核准(核转)登记、注册手续,发放营业执照。并对区域内各类企业按照属地管理原则进行监督管理。

(三)凡符合国家、省和市产业政策鼓励的,投资总额3亿美元以下的鼓励类和允许类外资项目由管委会审批,并报省、市相关部门备案。

(四)依照省政府批准的泉州开发区的总体规划,在制定控制性详规的基础上,管委会按权限审批区内各类立项后的建设项目,颁发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》等证书,并报市政府建设规划部门备案。

(五)管委会按批准的总体环境影响评价报告,按权限对区内项目的《环境影响报告书(表)》进行审查和批准,并报市政府环境保护部门备案。

(六)管委会按批准的总体规划需对区内土地办理用地审批的,直接报请市政府审批或转报。

(七)管委会作为市级财政的一级核算单位,不作为一级财政。管委会的财政收入除按规定上缴中央、省外,实行“核定收支,收入上缴,支出下拨,超收分成”的管理办法。同时,为便于与省财政厅办理开发区税收下拨手续,考核开发区收入完成情况,在市本级收入全年统计表下列出泉州开发区收入数。                                             

二、泉州开发区基本情况

泉州开发区包括8个部门及12个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

党工委、管委会

财政核拨

43

42

安全生产执法大队

财政核拨

6

6

非税收入管理中心

财政核拨

6

5

博士后科研工作站管理办公室

财政核拨

5

5

行政服务中心管理处

财政核拨

6

5

劳动保障监察大队

财政核拨

6

5

党工委、管委会总值班室

财政核拨

6

4

反腐倡廉舆情信息中心

财政核拨

3

3

流动人口计划生育管理站

财政核拨

5

4

建设工程质量安全监督站

财政核拨

5

4

环境监察大队

财政核拨

5

5

泉州经济技术开发区实验学校

财政核拨

210

176

泉州经济技术开发区实验幼儿园

财政核拨

18

总计

财政核拨

306

282

三、泉州开发区主要工作总结

2016年,泉州开发区主要工作任务是:深入贯彻落实四个全面战略布局和习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实省委“新福建”建设和市委“五个泉州”建设战略部署,围绕“产业转型升级,园区创新发展”工作主线,突出“转型升级、存量提质、金融改革、社会民生、新区开发、党建提升”等六个方面重点工作,把握发展机遇,提振创业激情,从供给侧发力,推进泉州开发区科学发展跨越发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加大有效投资,经济增长有新支撑

2016年全区省、市在建重点项目15个,已投资14.5亿元,超时序进度8.28个百分点,位居全市前列,25重点技改项目有序开展,已超时序进度完成目标计划。

1.诺奇公司成为全国企业重整范例。顺利引进香港昊天投资公司重整诺奇公司,诺奇公司成为全国首例成功重组的H股企业,并形成了企业应用重组制度化解危机的标准和模板,央视、省政府《今日福建》等各级各类媒体给予重点宣传报道。同时,从资金奖励、人才引进等方面对已成功重整的诺奇公司“扶上马,送一程”,帮助企业提高盈利能力,尽快复牌交易。复制推广诺奇重整成功经验,对产品市场好、技术工艺先进、发展潜力大等有救助价值的企业,“一厂一策”支持多家企业股权调整、产能变换、资产重组,帮助企业重获新生。

2.加快腾笼换鸟。建立腾笼换鸟企业退出机制,实施储备用地控规调整,通过厂房改造、收储、调整容积率、二次招商等方式,扎实推进存量空置土地和低效利用厂房资源的收储盘活,10多宗土地成功置换对接市二实小(开发区校区)、职工文化馆、舒柏锐等优质投资项目。依托开发区产业基础,制定有吸引力的政策,吸引一批新的出口主体进区落户。

3.加大政府投资。采取PPP合作、工程量质押等新型投资方式,加大政府资金投入,发挥政府性投资项目的引领示范作用,增强企业发展信心。官桥园区进区大道灵活采取了以完成工程量质押的方式,在保证国有资产绝对安全的情况下,安排国企资金暂借给承建方,由承建方支付银行利息,确保工程按进度推进。

4.促进投建投产。组织开展百个项目投资、百亿项目招商、百日攻坚会战活动,依法依规妥善解决征地拆迁历史遗留问题,满足项目用地需求,为友臣食品、三星电控、东南医药、汇通、至和、宇恒等项目开工建设创造条件,加快企业项目落地投产达效。政府性项目推行“四控二罚”工作机制,发挥政府性投资项目的引领示范作用。德泰路改造提升、官桥园区进区大道等项目顺利完工,15个市级在建重点项目1-12月份完成年度计划投资108.28%。

(二)加大金融创新,服务实体经济有新突破

1.股权交易中心场外资本板块不断壮大。按照泉州金融改革先行区建设总体部署,围绕完善功能、护航企业、做优服务的工作主线,从金融人才引进、企业改制、股权交易等方面出台政策,股权交易中心吸引各类金融要素集聚,三个“金改”平台持续做优做强,吸引力、影响力不断提升。至12月底,新增挂牌企业95家,累计推动502家企业挂牌;新增融资18.16亿元,累计实现融资金额32.76亿元。创新金融产品,开发设计节能量、债权、林权、海域使用权、碳排放权等要素质押直接融资产品,拓宽企业融资渠道。

2.创新企业融资服务。推进订单融资,善用开发区产业基金,封闭式运作国企资金,尝试投资购买根据企业订单量身定做的理财产品,加大对高新企业的风险投资,增强政府对企业控制力,实现国企资金保值增值、优质企业得到帮扶发展,已利用产业发展基金正式投资1000万元参股锐驰科技公司。加快路演平台建设,推动线下路演和投融资有效对接。继续做大小微债(贷)业务规模,建立“领投+跟投”机制,强化直接融资与银行间接融资有机结合,为小微企业提供快速、小额、短期、安全的融资服务。完善出台优惠政策,促进企业更大直接融资。

3.提高资产证券率。“一厂一策”支持企业加快改制上市步伐,逐家制定扶持措施,在手续办理方面提供个性化服务,在资产重组和券商服务等关键环节及时给予支持。今年来,已推动4家企业启动股份改制,10家企业列入省级重点上市后备企业、14家企业列入市级重点上市后备企业和场外挂牌后备企业,名品电子与艺达电驱动成功登陆新三板,东南光电被列入新三板创新层企业。

4.化解金融风险。及时制定金融风险防范化解工作方案,多次深入企业、银行,摸清每家银行不良、逾期、关注类贷款企业清单,研究协商风险企业化解措施。强化逾期欠息企业约谈,加强中小银行金融机构的不良信贷资产转让及配套服务。严厉打击恶意逃废债,查办3起涉嫌违法案件。全面完成市下达的信贷风险防控全年压降目标任务。

(三)推进供给侧改革,产业升级有新版本

1.更新产业理念。围绕管理机制、产业发展、产城融合、招商引资等重点内容,组织干部赴广东、贵州等地学习考察,消化吸收全国各地先进开发区的成功经验做法。围绕新一轮技改、智能制造等重点内容,组织企业家到菲律宾、江苏等地考察培训,引导企业家更新转型升级发展的理念。

2.更新产业技术。出台精准扶持政策,深入实施智能制造、提升质量品牌、发展服务型制造等3个专项行动,推进新一轮技改,推动“数控一代”由点及面全面推广。19个区级重点技改项目和6个市级重点技改项目超时序进度完成目标计划。

3.更新产业版图。安排3000万元支持“鞋业互联网+智能化制造基地和个性化穿戴设备定制平台”项目,后续总计将筹集2亿元资金,并安排500亩土地建设鞋业个性化智能制造专业园区;2.5产业园和圣弗兰产业综合体已有名鞋库电商等30多家企业入驻,网商(虚拟)产业园核准入驻企业1000多家,工业设计、现代物流等生产性服务业和互联网经济集聚发展,大力构建以“互联网+” 、生物医药、新能源汽车产业等为主的新兴产业版图。

4.更新营销模式。出台优惠政策引导支持纺织、鞋服等传统产业深化电商应用,特步公司成为全国两化融合示范企业,九牧王入股韩都衣舍携手推广销售男装品牌,海泰克、道诚等2家电子商务公司成为市级电子商务示范企业,锐驰智能家居、电子信息综合提升工程等“互联网+”项目正有序推进;成功举办第二届汽车文化节现场成交额达1亿元。

(四)着力补齐短板,民生保障有新亮点

与市教育局合作建设市二实小开发区校区,将于2018年建成。扎实推进 “六个专项治理”,严格落实信访“路线图”,切实维护全区安定稳定。采取严实有力措施,扎实稳妥推进黄标车淘汰报废工作,提前125天超额完成2016年黄标车淘汰任务,进度位居全市第一。推进“明厨亮灶”示范街、示范店、示范校建设,强化全区食品药品安全,打造食品安全严管街。开通“美丽开发区”微信公众号,成立环境巡查队,24小时受理及处置群众投诉举报道路环境问题。加强与市第一医院、市中医院的医疗协作,优化基层卫生资源配置,实行基本公共网格化服务,提升园区基本医疗服务水平。建设24小自助图书馆,开通文化惠民微信平台,不断丰富群众工作生活,全面构建拴心留人的创业环境,提升群众获得感。

(五)奋力攻坚克难,官桥园区有新形象

坚持以点带面、整体推进,以基础建设、招商引资、征地拆迁、筹融资等为着力点,持续推进官桥园区建设,加速培育新增长极。

1.引进重点龙头企业。充分利用6.18、9.18等平台,发挥招商服务中心作用,大力开展上门招商、敲门招商,成功引进三星、美人桥、联东U谷、宝湾物流、保利协鑫、澳都制衣等行业龙头企业,储备意向入驻项目34个,区域经济集聚区加速形成。

2.扎实推进征地拆迁。积极协调省、市相关部门有效解决农转用报批简化、征地手续办理等问题。协调晋江、南安周边村镇组成由村镇主要领导为成员的工作小组,专职负责对接官桥园区征迁工作,并开展征迁工作“现场办公”,及时协调解决征迁问题,顺利完成岭兜村、西庄村等重点部分土地征收工作,推动美人桥等项目“批而未供”土地有效解决。

3.多举措筹集建设资金。积极与市发改委、农发行沟通协商,成功申请福建省第二批次债券置换资金9820万元,下柜园区建设资金8亿元,确保园区建设项目实施进展顺利。

(六)突出精准高效,助力企业发展有新做法

1.“三段服务法”。在招商引资段、项目促建段和企业服务段,积极开展“敲门找项目”活动,促进闲置空置厂房有效对接优质项目,安排专人垂直服务,为企业提供专业指导,并加大企业科研经费补助力度,营造更好的招商引资环境和发展环境。

2.“上门服务法”。设立上门服务企业中心,开通政务快递服务专线电话,24小时接听,一个工作日内上门服务,对所有列入省、市、区的重点项目开辟“绿色通道”,指定专人提供“月嫂式体贴服务,快递式上门服务”,为项目建设提供优质高效的审批服务。

3.“清单服务法”。推进清单管理服务,制定权力清单,亮出责任清单,试行负面清单,明确监管清单,推行“审批备案制”和“当天办结制”,实现了不需要现场勘察的审批服务事项全部压缩在3个环节以内、审批时限压缩在法定时限的18.8%以内、当场即办率达到87%以上。

(七)强化党建引领,政商环境有新提升

根据以非公企业为主体的实际,围绕打造园区党建特色区和政商关系“亲”、“清”模范区,扎实开展“两学一做”学习教育,提升基层党组织服务发展、引领发展的能力。推行“三明三重三要”机制,全面落实党风廉政建设两个责任。建设园区党群活动服务中心,创新“片区联建、企业互建、小组帮建”党建机制,大力推广“党支部+技术中心”模式,有效提升非公企业党组织凝聚力、战斗力。建设人才服务综合体,重点引进生物医药、电子信息等高新技术人才,以人才带动项目,以项目推进产业转型升级,以技术水平填补国内空白,达到国际领先水平,成功实现产业化,迅速占领了国内包装市场。深入开展“亲清润泉商、促进两健康”活动,真正做到行使权力依法依规、服务企业理直气壮,全面构建政务清明、界线清晰、风气清正、关系清雅的政商环境。

四、2016年决算收支总体情况

2016年泉州开发区年初结转和结余22371.14万元,本年收入56352.9万元,本年支出59866.7万元,事业基金弥补收支差额4.04万元,结余分配0万元,年末结转和结余18861.38万元。

(一)2016年本年收入56352.9万元,比2015年决算数增加18813.83万元,增长50.12%,具体情况如下:

1.财政拨款收入56162.21万元,其中政府性基金1716万元。

2.事业收入70.43万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入120.26万元。

(二)2016本年支出59866.7万元,比2015年决算数增加  6412.99万元,增长12.00%,具体情况如下:

1.基本支出4352.21万元。其中,人员支出3783.44万元,公用支出568.77万元。

2.项目支出55514.49万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出58003.82万元,比2015年决算数增加16733.11万元,增长40.54%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行1041.84万元,较2015年决算数减少63.68万元,下降5.76%。主要原因是2016年认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,公用经费支出下降。

(二)一般行政管理事务983.51万元,较2015年决算数增加301.78万元,增长44.27%。主要原因是物业管理费、大楼专项维修(护)费、专项培训费和专项劳务费等增加,且2016年市财政批复预算将原在专项业务活动科目列支项目调整到该科目。

(三)专项业务活动30.43万元,较2015年决算数减少100.01万元,下降76.67%。主要原因是2016年市财政批复预算将该科目支出调整到一般行政管理事务科目。

(四)事业运行682.25万元,较2015年决算数增加226.94万元,增长49.84%。主要原因是事业人员增人增资和预提2014年至2016年养老金。

(五)其他发展与改革事务支出39.10万元,较2015年决算数减少132万元,下降77.15 %。主要原因是上级扶持开发区企业发展与改革专项资金减少。

(六)其他统计信息事务支出51.55万元,较2015年决算数增加29.17万元,增长130.28%。主要原因是规上企业统计员人数增加,补贴相应增加。

(七)其他财政事务支出2.16万元,较2015年决算数增加2.16万元。主要原因是该资金为上级对开发区的奖励资金。

(八)协税护税645万元,较2015年决算数增加15万元,增长2.38%。主要原因是税收收入增加,组织收入专项经费相应增加。

(九)引进人才费用15万元,较2015年决算数增加15万元。主要原因是该资金为上级补助智能制造业集群高端人才资金。

(十)其他纪检监察事务支出9.72万元,较2015年决算数增加6.62万元,增长213.24%。主要原因是2016年新增纪检监察系统涉密网络远程设备和密码机房监控安防设备采购经费。

(十一)工商行政管理专项158万元,较2015年决算数增加78万元,增长97.5%。主要原因是2016年拨补开发区工商局综合大楼基建经费。

(十二)认证认可监督管理50万元,较2015年决算数增加47万元,增长1566.67%。主要原因是该资金为上级奖励开发区企业政府质量项目资金。

(十三)一般行政管理事务(群众团体事务)12万元,较2015年决算数增加3.5万元,增长41.18%。主要原因是增加上级补助农民工创业扶助工程项目资金。

(十四)其他组织事务支出16.01万元,较2015年决算数增加7.77万元,增长94.3%。主要原因是上级奖励高层次人才贡献资金增加。

(十五)其他宣传事务支出48.54万元,较2015年决算数增加24.21万元,增长99.55%。主要原因是2016年新开展“两学一做”学习教育活动和企业文化建设采风宣传活动,且中心组学习专家讲座场次增加。

(十六)其他共产党事务支出206.93万元,较2015年决算数增加59.24万元,增长40.11%。主要原因是新增园区党群活动服务中心改造项目经费,且补助企业党建经费增加。

(十七)消防363.4万元,较2015年决算数减少24.6万元,下降6.34%。主要原因是2016年消防灭火救援装备器材补助支出减少。

(十八)治安管理1175.50万元,较2015年决算数增加782.79万元,增长199.33%。主要原因是2016年开发区部分公安专项经费由原来的其他公安支出科目调整至该科目列支。

(十九)一般行政管理事务(检察)90万元,较2015年决算数增加90万元。主要原因是新增科目,主要用于拨补鲤城检察院办理开发区案件经费。

(二十)一般行政管理事务(法院)60万元,较2015年决算数减少10万元,下降14.29%。主要原因是巡回法庭尚未申请2016年刑事附带民事赔偿案执行救助基金。

(二十一)其他公共安全支出57.53万元,较2015年决算数增加31.52万元,增长121.13%。主要原因是2016年增补政府专职消防员经费从该科目列支。

(二十二)学前教育591.12万元,较2015年决算数增加48.75万元,增长8.99%。主要原因是开发区实验幼儿园教职工人数和学生数增加,相应工资福利支出和生均公用经费提高。

(二十三)小学教育2485.75万元,较2015年决算数增加298.65万元,增长13.65%。主要原因是开发区实验学校教职工人数和学生数增加,相应工资福利支出和生均公用经费提高。

(二十四)其他普通教育支出14.50万元,较2015年决算数减少3.5万元,下降19.44%。主要原因是上级补助中小学幼儿园技防系统建设及提升工程资金减少。

(二十五)城市中小学教学设施734.69万元,较2015年决算数增加126万元,增长20.7%。主要原因是新增市第二实小(开发区校区)建设前期经费。

(二十六)一般行政管理事务(科学技术管理事务)2.62万元,较2015年决算数增加2.62万元。主要原因是上级扶持开发区企业专利中介服务经费增加。

(二十七)产业技术研究与开发636.39万元,较2015年决算数减少399.97万元,下降38.59%。主要原因是2016年开发区企业科技奖励资金减少。

(二十八)科技成果转化与扩散60万元,较2015年决算数减少74万元,下降55.22%。主要原因是上级奖励开发区企业科技项目资金减少。

(二十九)科技条件专项40万元,较2015年决算数增加1万元,增长2.56%。主要原因是上级补助开发区企业知识产权专项资金增加。

(三十)其他科学技术支出227.79万元,较2015年决算数减少925.74万元,下降80.25%。主要原因是2016年开发区企业科技奖励资金减少。

(三十一)其他文化支出5万元,较2015年决算数减少66万元,下降92.96%。主要原因是获得文化产业示范基地奖励资金企业减少。

(三十二)其他体育支出21万元,较2015年决算数增加21万元。主要原因是增加上级补助企业体育产业发展专项资金。

(三十三)文化产业发展专项支出15万元,较2015年决算数增加15万元。主要原因是增加上级补助企业文化产业发展专项资金。

(三十四)其他文化体育与传媒支出167.16万元,较2015年决算数增加13.6万元,增长8.85%。主要原因是区内文体活动场次增加,所需经费相应增加。

(三十五)社会保险业务管理事务0.06万元,较2015年决算数增加0.06万元。主要原因是该资金为上级补助工伤调查核实经费。

(三十六)其他就业补助支出16.74万元,较2015年决算数增加13.29万元,增长385.2%。主要原因是增加企业薪酬调查经费,且招工宣传力度加大,相应经费增加。

(三十七)其他社会保障和就业支出119.68万元,较2015年决算数增加40.17万元,增长50.51%。主要原因是清理存量资金,民营企业高层次人才贡献奖励资金调整到该科目支出。

(三十八)疾病预防控制机构3.97万元,较2015年决算数增加3.97万元。主要原因是上级补助开发区免疫规划项目资金增加。

(三十九)卫生监督机构1.1万元,较2015年决算数增加1.1万元。主要原因是上级补助开发区卫生监督经费增加。

(四十)基本公共卫生服务103万元,较2015年决算数增加4.5万元,增长4.57%。主要原因是上级补助开发区基本公共卫生服务经费增加。

(四十一)重大公共卫生专项1.23万元,较2015年决算数增加1.23万元。主要原因是上级补助开发区重大公共卫生专项经费增加。

(四十二)其他公共卫生支出3万元,较2015年决算数增加3万元。主要原因是上级补助开发区除四害经费增加。

(四十三)行政单位医疗43.5万元,较2015年决算数增加5.28万元,增长13.82%。主要原因是开发区行政编制人员增资,相应医疗保险、医疗补助增加。

(四十四)事业单位医疗125.46万元,较2015年决算数增加29.02万元,增长30.1%。主要原因是开发区事业编制人员(含实验学校和幼儿园)增人增资,相应医疗保险、医疗补助增加。

(四十五)其他计划生育事务支出80.69万元,较2015年决算数减少64.49万元,下降44.42%。主要原因是计生国策奖励金减少。

(四十六)食品安全事务11万元,较2015年决算数增加11万元。主要原因是增加上级补助开发区开展食品安全示范系列创建活动资金。

(四十七)其他医疗卫生与计划生育支出280.45万元,较2015年决算数增加222.03万元,增长380.04%。主要原因2015年基本公共卫生服务配套经费在2016年申请支出。

(四十八)大气8.80万元,较2015年决算数增加8.8万元。主要原因是增加上级补贴开发区黄标车提前报废资金。

(四十九)水体547.21万元,较2015年决算数减少15.18万元,下降2.7%。主要原因是2014年12月污水处理费于2015年支出,故2015年多支出一个月污水处理费。

(五十)其他污染防治支出22.68万元,较2015年决算数增加18.64万元,增长461.02%。主要原因是上级补贴开发区黄标车提前报废资金增加。

(五十一)其他节能环保支出148.65万元,较2015年决算数增加2.56万元,增长1.75%。主要原因是提前报废黄标车数量增加,故补助资金相应增加。

(五十二)城管执法215.02万元,较2015年决算数增加4.52万元,增长2.15%。主要原因是“两违”综合治理专项行动经费增加。

(五十三)其他城乡社区管理事务支出7.68万元,较2015年决算数减少2.65万元,下降25%。主要原因是上级补助开发区“两违”综合治理专项行动经费减少。

(五十四)城乡社区规划与管理17.66万元,较2015年决算数增加17.66万元。主要原因是增加开发区规划经费。

(五十五)其他城乡社区公共设施支出27285.23万元,较2015年决算数增加11985.23万元,增长78.33%。主要原因是增加官桥园区进区大道工程、清濛园区德泰路综合提升工程、2.5产业园、地震应急避难场所工程、路灯远程集控智能化系统建设工程等基础设施建设项目。

(五十六)城乡社区环境卫生1212.39万元,较2015年决算数增加136.18万元,增长12.65%。主要原因是垃圾处理费区级分成由原来的专户资金调整至该科目。

(五十七)水利工程建设628万元,较2015年决算数减少1626万元,下降72.14%。主要原因是2015年根据上级盘活存量资金的要求,该科目结转结余资金盘活使用。

(五十八)其他农林水支出1.5万元,较2015年决算数持平。

(五十九)公路养护24万元,较2015年决算数增加24万元。主要原因是增加上级补助我区道路交通安全隐患路段整治专项资金。

(六十)其他公路水路运输支出6.8万元,较2015年决算数增加4.94万元,增长265.59%。主要原因是上级补助开发区企业水路运输资金增加。

(六十一)车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴10.8万元,较2015年决算数增加10.8万元。主要原因是上级增加开发区企业老旧汽车报废更新补贴资金。

(六十二)工业和信息产业支持3.7万元,较2015年决算数减少96.3万元,下降96.3%。主要原因是上级补助开发区企业两化融合项目和软件产业发展项目资金减少。

(六十三)一般行政管理事务(安全生产监管)6.79万元,较2015年决算数减少69.13万元,下降91.06%。主要原因是2016年企业安全生产标准化建设达标奖励政策变化,获奖企业和奖励资金减少。

(六十四)其他安全生产监管支出20万元,较2015年决算数减少83万元,下降80.58%。主要原因是2016年企业安全生产标准化建设达标奖励政策变化,获奖企业和奖励资金减少。

(六十五)中小企业发展专项213.65万元,较2015年决算数减少391.79万元,下降64.71%。主要原因是上级对开发区中小企业发展补助资金减少。

(六十六)其他支持中小企业发展和管理支出606.5万元,较2015年决算数减少789.95万元,下降56.57%。主要原因是2016年开发区挂牌上市企业减少,该项奖励资金减少,且上级对开发区企业扶持资金减少。

(六十七)其他资源勘探电力信息等支出91万元,较2015年决算数减少602.49万元,下降86.88%。主要原因是上级补助开发区企业开拓市场、技术改造、产业发展、增产增效用电奖励等资金减少。

(六十八)其他商业流通事务支出6万元,较2015年决算数增加6万元。主要原因是增加上级补助开发区企业促进电子商务发展专项资金。

(六十九)其他涉外发展服务支出1103.99万元,较2015年决算数减少31.65万元,下降2.79%。主要原因是补助企业各类外经贸项目资金减少。

(七十)其他支出(援助其他地区支出)110.9万元,较2015年决算数增加34.6万元,增长45.35%。主要原因是援藏、援疆、援宁经费增加。

(七十一)公共租赁住房279.86万元,较2015年决算数增加154.55万元,增长123.33%。主要原因是开发区公共租赁住房完成数增加,故补贴资金增加。

(七十二)其他城乡社区住宅支出12141万元,较2015年决算书增加12141万元。主要原因是新增2.5产业园建设项目。

(七十三)其他支出1754.64万元,较2015年决算数减少2516.97万元,下降58.92%。主要原因是2015年德泰路提升工程项目部分资金从该科目支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出1711.06万元,比2015年决算数减少9915.78万元,下降85.28%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)其他城市基础设施配套费安排的支出1700万元,较2015年决算数增加1700万元。主要原因是该资金为市级追加指标,主要用于德泰路优化改造。

(二)用于社会福利的彩票公益金支出1万元,较2015年决算数持平。

(三)用于体育事业的彩票公益金支出6.41万元,较2015年决算数增加1.27万元,增长24.71%。主要原因是2016年全民健身活动次数增多,使用经费增加。

(四)用于教育事业的彩票公益金支出3.65万元,较2015年决算数减少1.43万元,下降28.21%。主要原因是用于少年宫项目资金减少。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出86.27万元,同比下降22.16%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出减少5万元,主要是:2016年无出国(境)任务。

(二)公务用车购置及运行费72.04万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费72.04万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量26辆。与2015年相比,公务用车购置费均为0万元,运行费下降10.62%,主要是: 认真落实中央八项规定,严禁公车私用,全面落实定点加油、维修制度。

(三)公务接待费14.22万元。主要用于招商选资、迎接上级检查等方面的接待活动,累计接待102批次、接待总人数1537人。与2015年相比, 公务接待费支出下降43.61%,主要是: 认真落实中央八项规定,严控接待范围,规范接待标准,厉行勤俭节约。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出198.99万元,比2015年下降18.68%,主要是:认真落实中央八项规定,厉行勤俭节约。

九、项目绩效自评报告

(一)项目概况

1.项目的基本情况

泉州开发区认真贯彻落实中央、省、市的一系列决策部署,以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念和建设机制活、产业优、百姓富、生态美的“新福建”目标为指导,主动融入“五个泉州”建设大局,围绕“产业转型升级,园区创新发展”工作主线,突出“转型升级、存量提质、金融改革、社会民生、新区开发、党建提升”等六个方面重点工作,把握发展机遇,提振创业激情,从供给侧发力,推进泉州开发区科学发展跨越发展。项目涉及范围包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务、农林水、资源勘探电力信息、支持中小企业发展等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.项目绩效总目标及阶段性目标情况

(1)项目绩效总目标:扩大有效投资,实施项目带动,确保大盘稳中有进;开展产业整理,突出创新驱动,全面推进转型升级;深化存量提升,实施深度开发,融入环湾向湾发展;强化平台建设,推进金融创新,构建直接融资市场;坚持绿色发展,强化民生保障,建设和谐美丽园区;坚持迎难奋进,突出提速增效,加快官桥园区建设;发挥党建优势,再创特色品牌,增强引领发展能力。

(2)项目阶段性目标:科技创新有突破,收入任务圆满完成,全社会固定资产投资保持良好增长态势,医疗保险、计生、教育、环保等民生项目有保障。

3.项目的组织管理情况

在党工委、管委会的领导下,泉州开发区全体干部职工遵守各项管理制度,卯足劲、全身心投入到促进开发区各项事业发展的工作中。

4.项目财务管理状况

本项目当年安排市财政资金34901.35万元,到位率100%;实际支付资金25661.54万元,支出率74%;资金使用均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等;会计核算资料完整且入账及时。

5.主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况                                                                                                                                                                     

2016年,泉州开发区全力推进创新驱动发展、供给侧结构性改革,全面深化区域特色改革,大力实施存量提升工程,加大项目招商和新区建设力度,扎实开展“两学一做”学习教育,加快推动扩量提质、创新发展、进位升级,经济社会发展取得新成效:加大有效投资,经济增长有新支撑;加大金融创新,服务实体经济有新突破;推进供给侧改革,产业升级有新版本;着力补齐短板,民生保障有新亮点;奋力攻坚克难,官桥园区有新形象;突出精准高效,助力企业发展有新做法;强化党建引领,政商环境有新提升。

(二)项目评价工作情况

1.选用的评价指标和评价方法

依据上级设置的评价指标体系,绩效目标管理情况、组织管理情况、资金管理情况为共性指标,分值占总分的40%。泉州开发区各项事业发展项目个性指标选用省级科技小巨人企业认定数、高新技术企业认定和复审数、组织申报科技计划项目数、公共财政总收入、公共财政预算收入、全社会固定资产投资增长率、城镇居民基本医疗保险参保率、双查到位率、学前三年入园率、学前一年入园率、实验学校圣弗兰小镇办学点建设学位增加数、生活污水处理率、生活垃圾处理率、空气质量二级以上天数,分值占总分的60%。评价方法选用比较法,通过对绩效目标与实施效果的比较,分析绩效目标的实现程度。

2.现场勘验、检查、核实的情况

泉州开发区各有关部门提供相关指标的基础信息资料,并进行整理和分析,形成评价结论。

(三)项目绩效目标分析

1.项目绩效目标完成情况

通过开发区各部门、各单位共同努力,绩效目标完成13项,完成率93%。实际产出质量、经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响基本达到预期效果。                                                                                                                                                                                                                                                  

2.项目绩效分析

(1)实际产出质量指标

2016年,泉州开发区突出抓好平台建设、项目研发、成果转化和科技计划项目的组织实施,积极构建创新创业体系和共性服务平台,不断提升开发区对资金、技术、人才的吸附能力和自主创新能力,推动高新技术产业发展,企业创新能力进一步增强,较好完成各项绩效目标。一是新增省级科技小巨人领军企业8家,超绩效目标167%;二是认定、复审高新技术企业10家,超绩效目标400%;三是组织申报省级科技计划项目6项、市级科技计划项目13项,超绩效目标54%。

(2)经济效益指标

一是面对经济下行压力不断加大和国家减税降费政策性因素的综合影响,泉州开发区主动作为,切实加强收入组织工作,精准培植财源,全力挖掘潜在税源,积极促进税源回流,努力完成全年财政收入任务。一是一般公共预算收入完成7.03亿元,增长27.9%,超绩效目标23%,位居全市前列;二是一般公共预算总收入12.67亿元,增长0.5%,完成市政府调整后的收入任务。

二是全社会固定资产投资20.35亿元,比增21.1%,超绩效目标5.1个百分点,增长速度位列全市第一。

(3)社会效益指标

一是提升社会保障水平,促进社会和谐发展。深入开展职工医疗互助,建立完善医保和新农保服务机制,规范一批民办医疗机构,在全市首创签约医生驻企服务。持续推进社会保险“五险合一”制度,扩大员工参保率。参加泉州市城镇居民基本医疗保险914人,基本覆盖泉州开发区城镇居民(不含职工医保),完成年度绩效目标。

二是关爱育龄妇女身体健康,提高“双查”服务水平。推进计生合格企业、计生优质服务小区创建,评选表彰示范企业41家。开展人口信息清查活动,确保信息准确,管理到位。推进全面二孩政策配套服务,结合计生“双查”开展妇幼保健服务。2016年,组织3轮次入企“双查”服务,共服务8942人次,“双查”到位率达98%,超过绩效目标2个百分点。

三是注重幼儿教育,学前入园率均达较高水平。泉州开发区有幼儿园7所,其中公办幼儿园1所,在园幼儿数2486人,比增1.34%,基本满足包括外来工子女在内的学前就学需求。其中:学前三年入园率98.51%,超绩效目标0.11个百分点;学前一年入园率100%,完成绩效目标。

(4)环境效益指标

全面落实环境保护和生态建设目标责任制,强化污染综合整治,加强生态环境保护,全力打造宜业宜居环境,提升开发区软实力,三个指标均达到绩效目标。其中:空气质量二级以上天数96.9%,超绩效目标1.9个百分点;区内污水管网已形成闭合,区内企业污水经预处理达标后排入污水管网,汇入清濛污水厂统一处理,达标排放,生活污水处理率达100%;生活垃圾由市政公司统一收集至垃圾中转站,再由泉州市市政公用事业局转运进行无害化处置,垃圾无害化处理率达100%。

(5)可持续影响指标

加大教育投入,提升教学管理、师资队伍、教学质量,义务教育均衡区顺利通过省、市复检。实验学校圣弗兰小镇办学点扩容,增加学位603人,超绩效目标3人,有效保障了外来人员子女就学权利。

(四)项目存在问题和改进措施

1.存在的主要问题

2016 年,泉州开发区经济社会事业发展保持平稳态势,但也面临不少困难和挑战:主要有三产发展先天不足、企业融资“供血”不足、发展空间受限等。

2.改进措施

根据泉州开发区各项事业长期发展目标任务,2017年要着力做好以下八个方面工作:一是腾笼换鸟,优二进三,推进产业创新转型;二是聚拢要素,深化金改,助推实体经济发展;三是集聚人才,健全平台,提升自主创新能力;四是高效服务,精准帮扶,打造一流营商环境;五是智慧管理,提升配套,不断增强群众获得感;六是明确目标,提速增效,力促新园区有新形象;七是树立品牌,打造特色,增强党组织引领发展能力;八是从严治党,风清气正,提升“亲、清”政商关系。

(五)下一步改进工作的意见和建议

1.加强项目组织和财政管理

(1)加强项目组织,提高项目产出效益。认真贯彻落实十八届六中全会、省第十次党代会、市第十二次党代会精神,践行五大发展新理念,全面融入“五个泉州”建设大局,按照市委、市政府的统一部署,充分发挥国家级泉州开发区“桥头堡、试验田、领头羊”作用,全力推进“五个示范区”建设。建立正向激励机制,加快推动开发区各项事业发展进度,推动泉州开发区新老园区连片开发、齐头并进、互动发展,为加快培育形成南翼经济增长极主动担责,努力实现科学发展、跨越发展。

(2)强化财政管理,提高资金利用率。按照“量力而行,收支平衡”、“勤俭节约,压缩一般”和“集中财力,保障重点”的原则安排可用财力。各业务部门应提前制定工作规划,做好项目可行性研究、评审、招投标、政府采购等前期准备工作,保证年度支出计划的准确度,确保资金一旦下达就能实际使用,提高预算项目资金使用率,减少无预算项目支出,确保预算编制的可执行性。

2.加强预算绩效管理

(1)推进财政支出管理绩效综合评价。进一步开展财政支出管理绩效综合评价,促进财政部门合理确定保障范围,优化支出结构,提高管理水平,确保各项民生政策和惠企政策的落实。

(2)预算绩效管理范围全面覆盖。进一步强化支出责任和效率意识,将预算绩效管理范围覆盖全区所有业务部门。全区所有业务部门都应设定绩效目标,开展绩效监控和自评工作。预算绩效管理工作指标应纳入区效能办对各部门的绩效考核指标体系中,通过考核传导压力,督促各部门积极开展预算绩效管理工作。

十、政府采购支出情况

泉州开发区2016年度政府采购支出总额601.63万元,其中:政府采购货物支出562.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

 2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

11.财政项目支出绩效评价(自评)表


附件

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