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2017年度泉州经济技术开发区部门决算说明

时间:2018-07-31  阅读人次 :182     信息来源:泉州经济开发区

按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉财决〔2018〕1号)及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》(泉财预〔2017〕567号)的要求,现将泉州经济技术开发区(以下简称泉州开发区)2017年度部门决算说明如下:

一、泉州开发区管委会主要职责

泉州开发区管委会受市政府的委托,行使市政府的部分经济管理权限。管委会在履行所述的经济管理权限中涉及核发证照的,由市主管部门依照市级经济管理权限委托管委会办理,涉及专业技术问题的,管委会可根据实际情况,会同市相关职能部门、专业技术人员联合审查。其主要职责是:

(一)负责研究分析泉州开发区内经济、社会发展的重大问题,组织实施各类科技计划项目;制定开发区科技发展中长期规划和年度计划,综合管理开发区的科技工作。

(二)在泉州开发区内设立的企业,按权限由管委会自行审批或转报。经管委会批准设立的企业,由泉州开发区工商行政管理部门依法办理企业的核准(核转)登记、注册手续,发放营业执照。并对区域内各类企业按照属地管理原则进行监督管理。

(三)凡符合国家、省和市产业政策鼓励的,投资总额3亿美元以下的鼓励类和允许类外资项目由管委会审批,并报省、市相关部门备案。

(四)依照省政府批准的泉州开发区的总体规划,在制定控制性详规的基础上,管委会按权限审批区内各类立项后的建设项目,颁发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》等证书,并报市政府建设规划部门备案。

(五)管委会按批准的总体环境影响评价报告,按权限对区内项目的《环境影响报告书(表)》进行审查和批准,并报市政府环境保护部门备案。

(六)管委会按批准的总体规划需对区内土地办理用地审批的,直接报请市政府审批或转报。

(七)管委会作为市级财政的一级核算单位,不作为一级财政。管委会的财政收入除按规定上缴中央、省外,实行“核定收支,收入上缴,支出下拨,超收分成”的管理办法。同时,为便于与省财政厅办理开发区税收下拨手续,考核开发区收入完成情况,在市本级收入全年统计表下列出泉州开发区收入数。

二、泉州开发区基本情况

从决算单位构成看,泉州开发区包括8个部门及12个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

党工委、管委会

财政核拨

42

42

安全生产执法大队

财政核拨

6

5

非税收入管理中心

财政核拨

6

6

博士后科研工作站管理办公室

财政核拨

5

5

行政服务中心管理处

财政核拨

6

2

劳动保障监察大队

财政核拨

6

5

党工委、管委会总值班室

财政核拨

6

6

反腐倡廉舆情信息中心

财政核拨

3

3

流动人口计划生育管理站

财政核拨

5

5

建设工程质量安全监督站

财政核拨

5

4

环境监察大队

财政核拨

5

5

泉州经济技术开发区实验学校

财政核拨

210

184

泉州经济技术开发区实验幼儿园

财政核拨

19

总计

财政核拨

305

291

三、泉州开发区主要工作总结

2017年,泉州开发区主要工作任务是:认真贯彻落实中央、省、市的一系列决策部署,全面融入“五个泉州”建设大局,全力推进创新驱动发展、供给侧结构性改革,全力推进“五个示范区”建设,突出“腾笼换鸟、金融改革、人才集聚、智慧管理、高效服务、社会民生、新区开发、党建提升”等重点工作,推动泉州开发区新老园区连片开发、齐头并进、互动发展,为加快培育形成南翼经济增长极主动担责,努力实现科学发展、跨越发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)抓招商引资,发展动能全面升级。落实市委、市政府关于“‘一把手’亲自抓一批具有战略价值的产业重大项目”的部署要求,把招大商定格为重头戏,重奖招商引资者,最高奖励1亿元。利用政府招商平台,加快腾笼换鸟、吐故纳新,有效盘活资源。一是换项目,促使僵尸企业枯树生花。一批占用土地、厂房资源但已未能产生效益的企业成功置换华景、舒柏锐、任我行、聚慧丰、开心米奇等优质项目,并快速投产达效,实现产值10亿元,税收5000多万元。中关村盛世光明集团、全球酒店行业综合排名第二的维也纳国际酒店、万科、世界500强企业协鑫集团等一批优质项目先后签约。另外,还成功洽谈对接了投资额20亿元的京东集团京东云。二是换业主,促使空置用地移花接木。组织开展空置土地和厂房清理,建设数据库,鼓励支持业主以转让等方式盘活空置土地180多亩。派克鞋业易主引进投资4亿元的友臣食品项目,嘉庆轻工通过租赁空置厂房1.2万平方米,嫁接高端外贸出口生产企业,有效实现换产换能。三是换股权,促使困难企业浴火重生。引导管理不善、活力不足的企业,通过股权重整置换等方式,调整优化公司法人治理结构,帮助企业迎来新的发展机会。长城国瑞证券有限公司对区内问题企业SH公司运用“债务重组+并购重组”方式化解资金困难,促进企业重组再生。

(二)抓金融改革,资金“供血”全面升级。充分发挥全市金改前沿阵地优势,以打造立足泉州、辐射全省的区域资本市场为目标,以构建多功能融资服务平台、集聚金融要素、创新金融产品、推动企业改制上市、优化金融生态环境等为重点,不断扩大企业直接融资,有效服务实体经济发展。一是推进挂牌融资。海峡股权泉州交易中心新增挂牌企业79家,累计挂牌企业582家,新增融资额18.16亿元,累计实现直接融资32.76亿元,海金中心实现融资966.608亿元,挂牌企业和融资额居全省各地级市首位。二是创新基金使用。实施国有产业基金使用机制改革,由国有产业基金入股参股高新技术企业和投资购买根据企业订单量身定制的理财产品,相关企业税收贡献增长76%。三是提高资产证券率。“一厂一策”帮扶上市,名品电子、黑金刚公司成功登陆新三板,东南光电被列入新三板创新层企业。4家企业启动股份改制,19家企业列入省级、市级重点上市后备企业,6家企业列入泉州市场外市场挂牌后备企业。四是稳定金融市场。采取由区属国有企业参与司法拍卖收购不良资产抵押物、“债务重组+并购重组”促风险大户重生等方式,有效压降不良贷款,提三个月完成市下达的年末不良贷款率5%目标。实施区内银行机构风险防控化解激励考评,兑现奖励1000万元。协调解决20家企业资金链问题,涉及金额6亿元,为企业提供“过桥”转贷57笔,涉及金额3.13亿元。 

(三)抓智慧建设,管理服务全面升级。围绕“互连、互通、互动、互生”目标,建设电子政务、智慧安监、智慧统计、智慧城管、智慧党建、工商网上巡查、社会事业民生服务平台等智慧项目,为助推园区发展提供科技支撑。一是智慧管理上,推进“千兆进楼宇、百兆到桌面”,区内基本实现光纤网络、4G网络、无线局域网、高清数字电视网络全覆盖。大力推进OA系统建设,构建互连、互通、互动的“互联网+政务”平台;建设多个网上办事系统,成为维护稳定、打击犯罪、服务发展和社会治理的重要载体。智能图书馆、共享单车、小黄人等智慧民生工程相继建成并投入使用。二是智慧服务上,以打造全国最高效的行政服务品牌为目标,落实“最多跑一趟”和“一趟不用跑”要求,对所有列入省、市、区的重点项目开辟“绿色通道”,推行快递式上门服务,打造“指尖上”的政务服务,做到客商与审批部门、客商与被征地群众两个“不见面”。在全省率先推行负面清单管理,推行“审批备案制”,审批时限压缩在法定时限的12.5%,当场即办率达到87%以上,各项行政服务效能指标居全省前列,公众评议得分蝉联全市第一。

(四)抓配套优化,园区环境全面升级。坚持以经营城市的理念建设园区,加快发展社会事业补齐民生短板,全力构建以人与自然和谐的良好园区环境,吸引各类人才和投资者驻区安家、创业营商。一提升形象。切实抓好中央环保督察反馈意见整改落实,全区上下齐心协力抓好创卫复审迎检工作,树立具备指路、明确管理区域和提醒群众遵守卫生纪律的多功能地界牌,集中力量开展城乡结合部、农贸市场等关键点专项整治行动,完善环卫基础设施,生态环境、市容市貌焕然一新。围绕“住在公园里的开发区”的目标,组织实施景观提升工程,对道路景观、公园绿地、夜景照明进行全面改造升级。投入资金1.5亿元加快实施吉泰路改造升级和A区慢行道建设。在园区主路口具备路标功能的精品建筑项目建设,提升园区对外城市形象。二是提升品质。围绕“名学校、名校长、名老师”,加快市二实小开发区校区建设,扩容开发区实验学校,让创业者及务工人员子女“有学上,上好学”;深化医联体建设,开展双向转诊、分级诊疗工作,通过购买医疗服务,大力扶持清濛医院升级,让员工群众“有医就,就好医”;加强环境保护、推进生态文明建设,成功创建绿色开发区,为创业者提高生态福利,让员工朋友“有得住,住得好”。三是提升稳定。全力以赴做好重大活动安保维稳,实现检查覆盖率、问题整改率“两个100%”。强化社会综合治理,实现园区社会治安高清监控视频全覆盖,密度居全市首位;推行完善“片区普查,部门专查”的安全生产网格化检查体系,全面深化“六打六治”打非治违和专项整治,充分运用“智慧安监”平台实行分类分级管控,扎实开展安全生产大排查、大整治、大检查,全区安全生产形势平稳,未发生一般性以上安全生产事故,国务院督察零问题、零信访。

(五)抓新园建设,互动载体全面升级。坚持以点带面、整体推进,加快官桥园区建设,新的互动发展载体加速形成。一是设施建设方面。完成进区大道南段及东西主干道东段竣工验收和北三路工程预验收及西三路工程建设;北八路完成雨污水管网及水泥稳定层施工,占工程量的45%;园区中路一期项目顺利开工。停工长达五年之久的B1地块土石方平整工程已基本完工,完成年度计划投资100%。F地块土石方平整竣工验收及C-1-01地块土石方平整也已完成。完成起步区道路绿化工程。采用PPP模式实施园区下洋溪整治及周边配套项目,启动再生水厂建设。二是要素保障方面。加快土地征收报批。联合官桥镇先后开展两次保护性施工,有效解决制约起步区“锁咽喉”工程瓶颈的B地块及周边项目300亩用地问题;完成252亩土地的移交,解决72亩争议地历史遗留问题;完成353亩林地报批工作以及605亩土地农转用报批工作。落实建设资金保障。通过购买理财产品、工程量质押、协调银行贷款利息互付、协调返还分配土地出让金、加大筹融资力度等方式,筹措园区建设资金8亿元,有效解决园区建设资金问题。三是项目引进落地方面。贯彻落实“大招商、招大商”工作方案,成功引进联东U谷、平安物流、保利协鑫、金榕纸桶等行业龙头企业,储备意向入驻项目34个。

(六)抓党的建设,事业引领全面升级。围绕打造园区党建特色区和政商关系亲清示范区建设,强化党组织引领助推事业科学发展的能力。一是集聚高端人才。依托2.5产业园、圣弗兰产业综合体等平台,打造配套设施齐全,集企业研发、电商运营、医药运营、金融服务、人才服务、商务中心等功能为一体的“人才创业综合体”,为各类人才就业创业创造良好环境。出台人才集聚示范区建设方案、高层次人才工作生活待遇配套政策,推动人才“港湾计划”落地见效。黑金刚公司董事长阙小鸿成功入选科技部创新人才推进计划科技创新创业人才项目,特步公司被评为市级“企业人才高地”,安记公司林肖芳等5人入选市级“海纳百川”高端人才聚集计划多个项目。二是构建奖惩机制。坚持正向激励,负面约束,政治上,既对勇于担当作为、善拔“钉子”、工作业绩突出的干部予以提拔重用;又对存在慵、懒、散、拖等行为,工作落实不力的干部予以问责。今年来提拔重用和免职、降职、劝退的分别占党工委管理干部12%和14.8%。经济上,按实绩以每人年均1.5万元标准进行重奖重罚,有效提振干部队伍干事创业的激情。三是发挥党员表率。推动非公党员“在企业发展中先锋化、在遵章守法上模范化、在品行道德上标兵化”,突出党组织对非公党员“教育生动化、服务智能化、帮扶亲人化”,深入开展党员“承诺、践诺、评诺”,发动党员亮牌上岗,定好职责、公开承诺,在全区推广“党支部+技术中心”工作模式,广泛开展岗位技能大比武,积极推行党员示范岗等做法,发挥好党员的旗帜作用,把党员培养成骨干,把骨干发展成党员,让党建成为企业的需要、服务产业转型升级。四是落实“从严治党”。紧紧围绕“五抓五看”要求,严格落实“五抓五重”,深化党风廉政建设一岗双责“三个三”机制,深化政府性项目“四控二罚”机制。开展全区干部职工投资入股、借款和出借资金专项清理工作。全市率先制定领导干部落实党风廉政建设主体全程记实制度,要求各级领导主动对照落实党风廉政建设责任制规定、细则、清单,做到全程纪实留痕管理;建立区管干部廉政档案管理制度,编制区管干部廉洁情况“活页册”,强化党内监督,推进党风廉政建设。

四、2017年决算收支总体情况

2017年泉州开发区年初结转和结余18,591.38万元,本年收入101,009.73万元,本年支出103,423.82万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配31.26万元,年末结转和结余16,146.02万元。

(一)2017年本年收入101,009.73万元,比2016年决算数增加44,656.83万元,增长79.24%,具体情况如下:

1.财政拨款收入100,530.75万元,其中政府性基金48,570.70万元。

2.事业收入117.25万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入3.68万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入358.05万元。

(二)2017本年支出103,423.82万元,比2016年决算数增加  43,557.12万元,增长72.76%,具体情况如下:

1.基本支出5064.50万元。其中,人员支出4453.90万元,公用支出610.60万元。

2.项目支出98,359.32万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出60,842.88万元,比上年决算数增加2,839.06万元,增长4.89%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行966.79万元,较2016年决算数减少75.05万元,下降7.2%。主要原因是2016年预提2014年至2016年行政人员养老金。

(二)一般行政管理事务1,268.57万元,较2016年决算数增加285.06万元,增长28.98%。主要原因是新增电子政务内网项目建设经费。

(三)事业运行740.73万元,较2016年决算数增加58.48万元,增长8.57%。主要原因是发放全国综治优秀地市奖金。

(四)战略规划与实施51万元,较2016年决算数增加51万元。主要原因是该资金为上级对开发区重点项目的奖励资金。

(五)其他发展与改革事务支出88.06万元,较2016年决算数增加48.96万元,增长125.22%。主要原因是上级对开发区重点项目奖励经费增加。

(六)其他统计信息事务支出76.83万元,较2016年决算数增加25.28万元,增长49.04%。主要原因是规上企业统计员人数增加,补贴相应增加。

(七)其他财政事务支出5.74万元,较2016年决算数增加3.58万元,增长165.74%。主要原因是新增财政收入统计分析管理软件项目经费。

(八)协税护税611.39万元,较2016年决算数减少33.61万元,下降5.21%。主要原因是部分组织收入专项经费从收回的结转结余资金列支。

(九)引进人才费用24万元,较2016年决算数增加9万元,增长60%。主要原因是上级补助智能制造业集群高端人才资金增加。

(十)一般行政管理事务(纪检监察事务)10.56万元,较2016年决算数增加10.56万元。主要原因是纪检监察系统涉密网络经费增加,新增廉政文化示范点创建经费。

(十一)其他纪检监察事务支出10.62万元,较2016年决算数增加0.9万元,增长9.26%。主要原因是纪检监察设备采购专项经费增加。

(十二)工商行政管理专项110万元,较2016年决算数减少48万元,下降30.38%。主要原因是2016年拨补开发区工商局综合大楼基建经费。

(十三)一般行政管理事务(群众团体事务)10万元,较2016年决算数减少2万元,下降16.67%。主要原因是上级补助“儿童之家”为民办实事项目资金减少。

(十四)其他组织事务支出5.47万元,较2016年决算数减少10.54万元,下降65.83%。主要原因是部分上级奖励高层次人才贡献资金于2018年兑现。

(十五)其他宣传事务支出48.6万元,较2016年决算数增加0.06万元,基本持平。

(十六)其他共产党事务支出157.39万元,较2016年决算数减少49.54万元,下降23.94%。主要原因是2016年园区党群活动服务中心改造及智能化系统建设。

(十七)消防425万元,较2016年决算数增加61.6万元,增长16.95%。主要原因是合同制消防员经费和消防灭火救援装备器材补助经费增加。

(十八)治安管理1,204.47万元,较2016年决算数增加28.97万元,增长2.46%。主要原因是城市安全信息系统维保及光纤租赁费用增加。

(十九)道路交通管理99.62万元,较2016年决算数增加99.62万元。主要原因是开发区交警大队补助经费调整至该科目列支。

(二十)一般行政管理事务(检察)45万元,较2016年决算数减少45万元,下降50%。主要原因是2017年下半年鲤城检察院办理开发区案件经费在2018年申请兑付。

(二十一)一般行政管理事务(法院)60万元,与2016年决算数持平。

(二十二)其他公共安全支出225.68万元,较2016年决算数增加168.15万元,增长292.28%。主要原因是新增重型水罐泡沫消防车购置费和平安单位创建经费。

(二十三)学前教育629.17万元,较2016年决算数增加38.05万元,增长6.44%。主要原因是开发区实验幼儿园教职工人数和学生数增加,相应工资福利支出和生均公用经费提高。

(二十四)小学教育2,814.31万元,较2016年决算数增加328.56万元,增长13.22%。主要原因是开发区实验学校教职工人数和学生数增加,相应工资福利支出和生均公用经费提高。

(二十五)其他普通教育支出11.42万元,较2016年决算数减少3.08万元,下降21.24%。主要原因是2017年新任教师招聘人数减少,招聘费用下降。

(二十六)城市中小学校舍建设5,000万元,较2016年决算数增加5,000万元。主要原因是新增市第二实小(开发区校区)建设经费。

(二十七)城市中小学教学设施670.28万元,较2016年决算数减少64.41万元,下降8.77%。主要原因是2016年拨补市第二实小(开发区校区)建设前期经费。

(二十八)其他科学技术管理事务支出10.84万元,较2016年决算数增加10.84万元。主要原因是该资金为上级对开发区企业知识产权和专利项目的补助经费。

(二十九)科技成果转化与扩散148.26万元,较2016年决算数增加88.26万元,增长147.1%。主要原因是上级补助开发区企业科技研发经费增加。

(三十)其他技术研究与开发支出327.76万元,较2016年决算数增加327.76万元。主要原因是该资金为上级对开发区企业科技研发经费的补助。

(三十一)科技条件专项14.1万元,较2016年决算数减少25.9万元,下降64.75%。主要原因是上级补助开发区企业知识产权专项资金在其他科目列支。

(三十二)科技重大专项50万元,较2016年决算数增加50万元。主要原因是该资金为上级对开发区企业科技计划项目经费的补助。

(三十三)其他科学技术支出1,238.45万元,较2016年决算数增加1,010.66万元,增长443.68%。主要原因是开发区鼓励企业科技创新发展奖补资金增加,2016年在“产业技术研究与开发”科目列支的项目调整至该科目列支。

(三十四)其他文化支出102.5万元,较2016年决算数增加97.5万元,增长1950%。主要原因是新增开发区汽车文化节承办服务费。

(三十五)文化产业发展专项支出10万元,较2016年决算数减少5万元,下降33.33%。主要原因是上级补助企业文化产业发展专项资金减少。

(三十六)其他文化体育与传媒支出219.59万元,较2016年决算数增加52.43万元,增长31.37%。主要原因是区内文体活动场次增加,所需经费相应增加。

(三十七)社会保险业务管理事务0.86万元,较2016年决算数增加0.8万元,增长1333.33%。主要原因是工伤调查核实经费增加。

(三十八)机关事业单位基本养老保险缴费支出338.16万元,较2016年决算数增加338.16万元。主要原因是新增机关事业单位基本养老保险经费。

(三十九)其他就业补助支出16.6万元,较2016年决算数减少0.14万元,基本持平。

(四十)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1.46万元,较2016年决算数增加1.46万元。主要原因是该资金为上级对开发区城镇居民基本医疗保险基金的补助。

(四十一)其他社会保障和就业支出198.75万元,较2016年决算数增加79.07万元,增长66.07%。主要原因是清理存量资金,城镇居民基本医疗保险调整到该科目支出。

(四十二)其他基层医疗卫生机构支出12.96万元,较2016年决算数增加12.96万元。主要原因是该资金为上级对开发区农村妇女“两癌”筛查和“爱婴哺乳室”建设经费的补助。

(四十三)基本公共卫生服务95万元,较2016年决算数减少8万元,下降7.77%。主要原因是部分上级补助开发区基本公共卫生服务经费于2018年列支。

(四十四)重大公共卫生专项0.42万元,较2016年决算数减少0.81万元,下降65.85%。主要原因是部分上级补助开发区重大公共卫生专项经费于2018年列支。

(四十五)中医(民族医)药专项16万元,较2016年决算数增加16万元。主要原因是该资金为上级对开发区中医药公共卫生服务项目经费的补助。

(四十六)其他计划生育事务支出138.23万元,较2016年决算数增加57.54万元,增长71.31%。主要原因是增加适龄妇女“两癌”筛查经费和流动人口计划生育企业专用系统开发费用。

(四十七)食品安全事务4万元,较2016年决算数减少7万元,下降63.64%。主要原因是上级补助开发区开展食品安全示范系列创建活动资金减少。

(四十八)行政单位医疗41.81万元,较2016年决算数减少1.69万元,下降3.89%。主要原因是年中开发区行政编制人员减少,相应医疗保险、医疗补助减少。

(四十九)事业单位医疗199.74万元,较2016年决算数增加74.28万元,增长59.21%。主要原因是开发区事业编制人员(含实验学校和幼儿园)增人增资,相应医疗保险、医疗补助增加。

(五十)财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助14.5万元,较2016年决算数增加14.5万元。主要原因是该资金为上级对开发区城镇居民基本医疗保险基金的补助。

(五十一)其他医疗卫生与计划生育支出79.51万元,较2016年决算数减少200.94万元,下降71.65%。主要原因2015年基本公共卫生服务配套经费在2016年申请支出,且2017年基本公共卫生服务配套经费从盘活的“其他支出”科目列支。

(五十二)大气2.7万元,较2016年决算数减少6.1万元,下降69.32%。主要原因是上级补贴开发区黄标车提前报废资金减少。

(五十三)水体485.77万元,较2016年决算数减少61.44万元,下降11.23%。主要原因是2015年下半年污水处理补偿款在2016年列支,故2016年污水处理费较高。

(五十四)其他污染防治支出4.28万元,较2016年决算数减少18.4万元,下降81.13%。主要原因是上级补贴开发区黄标车提前报废资金减少。

(五十五)农村环境保护9.53万元,较2016年决算数增加9.53万元。主要原因是该资金为上级对开发区土壤污染防治项目经费的补助。

(五十六)其他节能环保支出1,230.34万元,较2016年决算数增加1,081.69万元,增长727.68%。主要原因是上级对开发区企业新能源汽车推广应用资金的补助增加。

(五十七)城管执法301.28万元,较2016年决算数增加86.26万元,增长40.12%。主要原因是增加迎接国家卫生城市复审工作专项经费。

(五十八)其他城乡社区管理事务支出45.76万元,较2016年决算数增加38.08万元,增长495.83%。主要原因是增加上级对开发区排水(污水)管道建设资金的补助。

(五十九)城乡社区规划与管理128.98万元,较2016年决算数增加111.32万元,增长630.35%。主要原因是增加开发区吉泰路及A区慢行道综合提升项目规划经费。

(六十)其他城乡社区公共设施支出28,913.7万元,较2016年决算数减少10,512.53万元,下降26.66%。主要原因是2.5产业园、吉泰路及A区慢行道综合提升工程等基础设施建设项目经费从政府性基金预算列支。

(六十一)城乡社区环境卫生1,231.32万元,较2016年决算数增加18.93万元,增长1.56%。主要原因是上级补助开发区卫生保洁经费增加。

(六十二)水利工程建设639万元,较2016年决算数增加11万元,增长1.75%。主要原因是上级要求开发区承担的白来水利枢纽工程和彭村水库工程资本金增加。

(六十三)其他水利支出25万元,较2016年决算数增加25万元。主要原因是该资金为上级对官桥园区下洋溪支渠渠道清淤整治经费的补助。

(六十四)其他农林水支出1.5万元,较2016年决算数持平。

(六十五)其他公路水路运输支出28.43万元,较2016年决算数增加21.63万元,增长318.09%。主要原因是上级奖励开发区企业水路运输资金增加。

(六十六)一般行政管理事务(安全生产监管)67.29万元,较2016年决算数增加60.5万元,增长891.02%。主要原因是创建平安开发区,安全生产监管经费增加。

(六十七)其他安全生产监管支出90.41万元,较2016年决算数增加70.41万元,增长352.05%。主要原因是增加职业病检测经费。

(六十八)中小企业发展专项929.91万元,较2016年决算数增加716.26万元,增长335.25%。主要原因是扶持中小企业品牌建设、技术改造、产品推广等资金增加。

(六十九)其他支持中小企业发展和管理支出4,768.36万元,较2016年决算数增加4,161.86万元,增长686.21%。主要原因是扶持企业产业发展、挂牌上市、产品推广、增产增效等资金增加。

(七十)其他资源勘探电力信息等支出423.66万元,较2016年决算数增加332.66万元,增长365.56%。主要原因是上级补助开发区企业工业和信息发展、增产增效等资金增加。

(七十一)其他商业流通事务支出6万元,与2016年决算数持平。

(七十二)其他涉外发展服务支出1,629.45万元,较2016年决算数增加525.46万元,增长47.6%。主要原因是补助企业各类外经贸项目资金增加。

(七十三)其他支出(援助其他地区支出)300万元,较2016年决算数增加189.1万元,增长170.51%。主要原因是援藏、援疆、援宁经费增加。

(七十四)其他支出930.03万元,较2016年决算数减少824.61万元,下降47%。主要原因是2016年开发区承担的提前回购刺桐大桥南连接线工程和南互通立交配套建设资金从该科目支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出42,281.42万元,比上年决算数增加40,570.36万元,增长2,371.07%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)征地和拆迁补偿支出32250.04万元,较2016年决算数增加32250.04万元。主要原因是支付6-22、26、27、28及4-13(E)地块土地收储成本及收储工作经费。

(二)土地开发支出10000万元,较2016年决算数增加10000万元。主要原因是拨付2.5产业园、吉泰路及A区慢行道综合提升工程等基础设施建设项目经费。

(三)用于社会福利的彩票公益金支出0.91万元,较2016年决算数减少0.09万元,基本持平。

(四)用于体育事业的彩票公益金支出20.14万元,较2016年决算数增加13.73万元,增长214.2%。主要原因是2016年全民健身活动次数增多,相应经费增加。

(五)用于教育事业的彩票公益金支出10.33万元,较2016年决算数增加6.68万元,增长183.01%。主要原因是用于少年宫项目资金增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,969.59万元,其中:

(一)人员经费4,404.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费565.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置及其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出68.00万元,同比下降21.17%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费3.13万元,主要用于省商务厅组织的赴奥地利、德国举办招商推介活动和洽谈开发区绿色发展合作项目。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增加3.13万元,主要是:2016年无出国(境)任务。

(二)公务用车购置及运行费59.57万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费59.57万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量21辆。与2016年相比,公务用车购置费均为0万元,运行费下降17.31%,主要是: 部分公车报废,公务用车减少5辆,费用相应有所下降。

(三)公务接待费5.30万元。主要用于招商选资、协调合作发展等方面的接待活动,累计接待36批次、接待总人数546人。与2016年相比, 公务接待费支出下降62.74%,主要是: 认真落实中央八项规定,严控接待范围,规范接待标准,厉行勤俭节约。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出281.54万元,比上年决算数增长41.49%。主要是:开发区管委会为市政府派出行政机构,2016年以前参公、事业人员公用经费从事业运行经费列支,2017年起并入机关运行经费统计。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额1,209.70万元,其中:政府采购货物支出554.63万元、政府采购工程支出95.08万元、政府采购服务支出560.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车21辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

1.项目概况

(1)项目涉及范围:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、资源勘探电力信息、商业服务业、援助其他地区、支持中小企业发展等。

(2)项目绩效总目标:一是腾笼换鸟,优二进三,推进产业创新转型;二是聚拢要素,深化金改,助推实体经济发展;三是集聚人才,健全平台,提升自主创新能力;四是高效服务,精准帮扶,打造一流营商环境;五是智慧管理,提升配套,增强群众获得感;六是明确目标,提速增效,力促新园区有新形象;七是树立品牌,打造特色,增强党组织引领发展能力;八是从严治党,风清气正,提升“亲、清”政商关系。

(3)项目阶段性目标:收入任务圆满完成,实体经济良好发展,科技创新有突破,就业、教育、文体、环保等民生项目有保障,服务对象满意度高。

2.评价过程

根据项目开展情况,研究确定符合开发区实际的绩效评价指标,采用比较法和公众评判法,通过对绩效目标与实施效果的比较,分析绩效目标的实现程度,形成评价结论。绩效评价指标包含绩效目标设定情况、资金到位率、资金到位及时性、资金使用率、管理制度健全性、项目支撑条件情况、资金拨付程序完整性、会计核算情况、每万元投资产出GDP、拆违面积(执法)、认定省级科技小巨人企业、每万人发明专利拥有量、认定高新技术企业、认定省市级以上科技项目、一般公共预算总收入、一般公共预算收入、规模以上工业R&D经费支出占规上工业增加值比重、外资企业产值占总产值比重、全社会固定资产投资比增、义务教育学位增长数、全区性文化活动场次、开展全民健身活动次数、就业培训人数、学前阶段三年入园率、PM10减排浓度、人均绿地面积、公众评议满意率。

3.绩效分析

在各部门、各单位共同努力下,泉州开发区年度绩效目标任务基本完成,经济社会发展取得了可喜的成绩。综合实力排名跻身全省开发区前5位,在全国国家级开发区排名中跃升63位。

(1)资金管理情况:项目资金分配标准合理,重点突出,符合开发区任务、发展方向和政策需求,到位及时,到位率达100%;资金使用均符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法,严格按照项目进度拨付。

(2)目标任务完成情况:市财政批复的年度绩效目标数22个,完成21个,完成率95%。做到绩效目标任务基本完成,产出和效益达到预期效果。

(3)主要经济、社会、生态效益:泉州开发区(清濛园区)实现GDP157.27亿元,比增9.7%;工业增加值138.18亿元,比增9.0%;第三产业增加值18.34亿元,比增15.6%;全社会固定资产投资24.84亿元,比增22%;社会消费品零售额60.41亿元,比增16.9%;一般公共预算总收入13.37亿元,比增5.5%;一般公共预算收入7.37亿元,比增4.8%;实际利用外资(验资口径)4.48亿元,比增7.6%;出口商品总值35.76亿元,比增4.9%。全区GDP、第三产业增加值、全社会固定资产投资增幅位居全市第一,社会消费品零售总额增幅位居全市第二,工业增加值增幅位居全市第三。被联合国工业发展组织授予“绿色开发区”荣誉称号,成为全国第5个、全省第1个获此殊荣的开发区,得到省领导的充分肯定。强力解决分别遗留19年和18年的崇荣街、旧铺农贸市场等城市管理“老大难”问题,实现园区面貌大改观。

(4)群众满意度:公众评议得分全市第一。

4.存在的主要问题

(1)项目结转金额较大。主要原因是部分事项进度较慢,未能按年初计划进行,资金结转至下一年度拨付。

(2)一般公共预算收入未能完成年初绩效目标任务。一般公共预算收入任务数为7.45亿元,实际完成7.37亿元,完成率99%。主要原因有以下两点:一是一次性税源对完成全年收入任务影响较大。2016年房地产项目清盘、龙头企业汇出利润等上缴一次性税源较多,大幅抬高基数。二是新财源点较为缺乏。开发区以传统制造业为主,产业结构单一,虽然转型升级成效不断显现,但产生直接税源尚需时日,新兴财源和新的税收增长点不多。

5.相关意见建议

(1)全力推动发展,争取全面完成目标任务。2018年是实施“十三五”规划承前启后的关键一年,开发区将以党的十九大精神为指导,全面落实市委、市政府决策部署要求,紧紧围绕“五个示范区”建设,转型升级、创新发展,为加快培育形成泉州南翼经济增长极担当尽责、注入活力。一要持之以恒增强发展后劲,抓产业转升,抓龙头带动,抓项目招商,抓新园建设;二要坚持不懈深化金融改革,进一步提升三个金改平台运作实效,进一步挖掘与储备上市后备企业资源,进一步引导困难企业适度“瘦身”,进一步打击恶意逃废债等失信行为;三要一以贯之提升服务效能,深化“互联网+政务”建设,推进智能审批,提升“快递式上门服务”特色品牌,打造全国一流的营商环境;四要锲而不舍补齐事业短板,提升教育品质,提升医疗服务,提升园区形象。

(2)紧盯龙头企业,努力提高财政收入质量。从开发区总体税源情况看,骨干企业是开发区财政收入的重要依靠和支撑。2018年,泉州开发区将继续紧盯龙头企业,全力服务好重点税源企业,确保纳税大户在开发区安心生产经营,巩固好税源大盘。做到强化投资拉动,建设项目“固”财源;强化产业支撑,千方百计“育”财源。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表


附件

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